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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 372.00 | 6 083.00 | 1 289.00 | 7 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 630.00 | 12 075.00 | 555.00 | 12 630.00 |
AP Constructions | 2 892.00 | 333.00 | 2 559.00 | 2 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 012.00 | 292 412.00 | 71 599.00 | 364 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 800.00 | 40 545.00 | 67 255.00 | 107 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 776.00 | 351 448.00 | 152 327.00 | 503 776.00 |
BT Marchandises | 817 967.00 | | 817 967.00 | 817 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 957.00 | 15 302.00 | 293 655.00 | 308 957.00 |
BZ Autres créances | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CF Disponibilités | 1 411 749.00 | | 1 411 749.00 | 1 411 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 584 904.00 | 15 302.00 | 2 569 602.00 | 2 584 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 679.00 | 366 750.00 | 2 721 929.00 | 3 088 679.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 827.00 | 172 000.00 | | 331 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 375 358.00 | 282 241.00 | | 375 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 455.00 | 93 417.00 | | 204 455.00 |
DL TOTAL (I) | 931 440.00 | 567 158.00 | | 931 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 690.00 | 93 065.00 | | 198 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 250 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541.00 | 4 803.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 113.00 | 1 228 319.00 | | 761 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 145.00 | 66 791.00 | | 127 145.00 |
EA Autres dettes | | 29 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 790 489.00 | 1 672 126.00 | | 1 790 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 929.00 | 2 239 284.00 | | 2 721 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 047.00 | 298 402.00 | | 53 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 785.00 | 2 373.00 | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 296 029.00 | | 37 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 639.00 | 3 663.00 | | 11 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 639.00 | 3 663.00 | | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 113.00 | 761 113.00 | | 761 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 690.00 | 90 929.00 | 107 761.00 | 198 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 829.00 | 348 829.00 | | 348 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 899.00 | 348 829.00 | 9 070.00 | 357 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 949.00 | 979 188.00 | 807 761.00 | 1 786 949.00 |