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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 902.00 | 123 883.00 | 5 018.00 | 128 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 385.00 | 240 114.00 | 252 270.00 | 492 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 719.00 | 99 000.00 | 1 545 719.00 | 1 644 719.00 |
BZ Autres créances | 2 965 021.00 | 2 620 176.00 | 344 846.00 | 2 965 021.00 |
CF Disponibilités | 877 959.00 | | 877 959.00 | 877 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 030.00 | 2 719 176.00 | 2 769 854.00 | 5 489 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 414.00 | 2 959 290.00 | 3 022 124.00 | 5 981 414.00 |
CU Autres participations | 315 421.00 | 100 000.00 | 215 421.00 | 315 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
DH Report à nouveau | -2 670 170.00 | | | -2 670 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 395.00 | | | -1 068 395.00 |
DP Provisions pour risques | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 166.00 | | | 3 567 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 175.00 | | | 260 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 371.00 | | | 4 027 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 124.00 | | | 3 022 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 371.00 | | | 3 847 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 742.00 | 485 860.00 | 2 219 601.00 | 1 733 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 742.00 | 485 860.00 | 2 219 601.00 | 1 733 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 863.00 | | | -23 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 009.00 | | | 2 311 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 319.00 | | | 2 245 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 385.00 | | | 492 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 252.00 | | | 347 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 704.00 | 5 411.00 | | 134 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 473.00 | 5 411.00 | | 118 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
6T Sur comptes clients | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 620 176.00 | | | 2 620 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819 176.00 | | | 2 819 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882 324.00 | | | 2 882 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 166.00 | 3 567 166.00 | | 3 567 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 719.00 | | | 1 545 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893 817.00 | | | 2 893 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 903.00 | 4 611 071.00 | 31 832.00 | 4 642 903.00 |
VW T.V.A. | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 371.00 | 3 847 371.00 | 180 000.00 | 4 027 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
ST Autres comptes | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 172.00 | | | 1 206 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 198.00 | | | 348 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 491 390.00 | | | 1 491 390.00 |