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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 901.00 | 127 587.00 | 1 313.00 | 128 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 287.00 | 223 646.00 | 263 641.00 | 487 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 260.00 | 99 000.00 | 1 684 260.00 | 1 783 260.00 |
BZ Autres créances | 3 031 122.00 | 2 620 175.00 | 410 946.00 | 3 031 122.00 |
CF Disponibilités | 1 052 097.00 | | 1 052 097.00 | 1 052 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 580.00 | 2 719 175.00 | 3 148 404.00 | 5 867 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 867.00 | 2 942 822.00 | 3 412 045.00 | 6 354 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 420.00 | 79 828.00 | 235 592.00 | 315 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DH Report à nouveau | -2 604 480.00 | -2 670 170.00 | | -2 604 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | 65 689.00 | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 044.00 | -1 068 394.00 | | -1 053 044.00 |
DP Provisions pour risques | 25 375.00 | 63 148.00 | | 25 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 375.00 | 63 148.00 | | 25 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 149.00 | 3 567 165.00 | | 4 207 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 521.00 | 260 174.00 | | 210 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 543.00 | 5 530.00 | | 7 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 715.00 | 4 027 371.00 | | 4 439 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 045.00 | 3 022 124.00 | | 3 412 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 715.00 | 3 847 371.00 | | 4 439 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 916 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 916 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 357.00 | 1 598.00 | | 128 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 829.00 | 1 598.00 | | 158 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 106.00 | -1 598.00 | | -91 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 222.00 | 2 311 009.00 | | 2 116 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 872.00 | 2 245 319.00 | | 2 100 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 350.00 | 65 690.00 | | 15 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 385.00 | | | 492 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 097.00 | 342 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 487 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 252.00 | | | 347 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 114.00 | 3 704.00 | | 140 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 883.00 | 3 704.00 | | 123 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 148.00 | 25 375.00 | 63 148.00 | 63 148.00 |
6T Sur comptes clients | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 620 176.00 | | | 2 620 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819 176.00 | | 20 172.00 | 2 819 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882 324.00 | 25 375.00 | 83 320.00 | 2 882 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 375.00 | 63 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 150.00 | 4 207 150.00 | | 4 207 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 261.00 | 1 684 261.00 | | 1 684 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956 641.00 | 2 956 641.00 | | 2 956 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 217.00 | 4 815 483.00 | 26 735.00 | 4 842 217.00 |
VW T.V.A. | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 715.00 | 4 439 715.00 | | 4 439 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |