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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 16 491.00 | 24 508.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 826.00 | 129 175.00 | 3 650.00 | 132 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 799.00 | 241 725.00 | 878 073.00 | 1 119 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 045.00 | 103 750.00 | 2 037 295.00 | 2 141 045.00 |
BZ Autres créances | 3 304 041.00 | 2 620 175.00 | 683 865.00 | 3 304 041.00 |
CF Disponibilités | 500 140.00 | | 500 140.00 | 500 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 938.00 | 2 723 925.00 | 3 222 013.00 | 5 945 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 738.00 | 2 965 651.00 | 4 100 086.00 | 7 065 738.00 |
CU Autres participations | 903 296.00 | 79 828.00 | 823 468.00 | 903 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DH Report à nouveau | -2 576 487.00 | -2 589 130.00 | | -2 576 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 12 643.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 244.00 | -1 040 401.00 | | -1 038 244.00 |
DP Provisions pour risques | 3 707.00 | 29 082.00 | | 3 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707.00 | 29 082.00 | | 3 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987 837.00 | 4 576 679.00 | | 4 987 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 035.00 | 120 022.00 | | 146 035.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 869.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 624.00 | 4 704 821.00 | | 5 134 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 086.00 | 3 693 502.00 | | 4 100 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 550.00 | | 1 227 550.00 | 1 227 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 550.00 | | 1 227 550.00 | 1 227 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 869.00 | 208.00 | | 7 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 869.00 | 3 915.00 | | 7 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 506.00 | -3 915.00 | | 17 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 470.00 | -60 835.00 | | -58 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 302.00 | 1 345 637.00 | | 1 353 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 145.00 | 1 332 993.00 | | 1 351 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | 12 643.00 | | 2 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 009.00 | | 332 791.00 | 787 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 441.00 | | 3 386.00 | 129 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 337.00 | | 329 405.00 | 600 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 695.00 | 9 203.00 | | 152 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | 8 200.00 | | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 173.00 | 1 003.00 | | 128 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 082.00 | | 25 375.00 | 29 082.00 |
6T Sur comptes clients | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 620 176.00 | | | 2 620 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803 754.00 | | | 2 803 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832 836.00 | | 25 375.00 | 2 832 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987 838.00 | 4 987 838.00 | | 4 987 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 346.00 | | 2 036 346.00 | 2 036 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VB T. V. A. | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 116.00 | 67 067.00 | 15 049.00 | 82 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196 307.00 | 3 196 307.00 | | 3 196 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 243.00 | 3 394 403.00 | 2 077 840.00 | 5 472 243.00 |
VW T.V.A. | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 624.00 | 5 134 624.00 | | 5 134 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |