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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 24 691.00 | 16 308.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 16.00 | 650.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 408.00 | 130 260.00 | 3 148.00 | 133 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 827.00 | 251 026.00 | 933 801.00 | 1 184 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 185.00 | 103 750.00 | 2 287 435.00 | 2 391 185.00 |
BZ Autres créances | 3 546 224.00 | 2 620 175.00 | 926 048.00 | 3 546 224.00 |
CF Disponibilités | 531 075.00 | | 531 075.00 | 531 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 876.00 | 2 723 925.00 | 3 745 950.00 | 6 469 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 704.00 | 2 974 951.00 | 4 679 752.00 | 7 654 704.00 |
CU Autres participations | 967 076.00 | 79 828.00 | 887 248.00 | 967 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 000.00 | 1 500 000.00 | | 753 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 330.00 | -2 576 487.00 | | -1 077 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 924.00 | 2 156.00 | | 53 924.00 |
DL TOTAL (I) | -234 319.00 | -1 038 244.00 | | -234 319.00 |
DP Provisions pour risques | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718 249.00 | 4 987 837.00 | | 4 718 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 121.00 | 146 035.00 | | 184 121.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 751.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 365.00 | 5 134 624.00 | | 4 910 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 752.00 | 4 100 086.00 | | 4 679 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 799.00 | | 65 028.00 | 1 119 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 826.00 | | 1 249.00 | 132 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 742.00 | | 63 779.00 | 929 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 897.00 | 9 300.00 | | 161 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 722.00 | 8 200.00 | | 32 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 175.00 | 1 100.00 | | 129 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
6T Sur comptes clients | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 620 176.00 | | | 2 620 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803 754.00 | | | 2 803 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807 461.00 | | | 2 807 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718 250.00 | 4 718 250.00 | | 4 718 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 486.00 | 2 286 486.00 | | 2 286 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VB T. V. A. | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470 423.00 | 3 470 423.00 | | 3 470 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009 622.00 | 5 983 177.00 | 26 445.00 | 6 009 622.00 |
VW T.V.A. | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 741.00 | 4 954 741.00 | | 4 954 741.00 |