| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 164 728.00 | | 164 728.00 | 164 728.00 |
BZ Autres créances | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 200.00 | | 810 200.00 | 810 200.00 |
CF Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 613.00 | | 1 020 613.00 | 1 020 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 113.00 | | 1 022 113.00 | 1 022 113.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 493 540.00 | | |
DG Autres réserves | 447 915.00 | | | 447 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 140.00 | 1 607.00 | | -2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 592 991.00 | 642 363.00 | | 592 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 621.00 | 534 556.00 | | 424 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 5 300.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 121.00 | 539 856.00 | | 429 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 113.00 | 1 182 219.00 | | 1 022 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 868.00 | 124 818.00 | | 135 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 280.00 | 352 750.00 | | 32 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 420.00 | 351 143.00 | | 34 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 140.00 | 1 607.00 | | -2 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 987.00 | 120 734.00 | 189 839.00 | 413 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 121.00 | 135 868.00 | 189 839.00 | 429 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 2 114.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 899.00 | 7 148.00 | | 5 899.00 |
ST Autres comptes | 18 467.00 | 22 243.00 | | 18 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 691.00 | 622.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | 2 114.00 | | 1 472.00 |
ZE Dividendes | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 057.00 | 30 012.00 | | 26 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |