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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 192.00 | | 610 192.00 | 610 192.00 |
CF Disponibilités | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 204.00 | | 677 204.00 | 677 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 704.00 | | 678 704.00 | 678 704.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
DG Autres réserves | 348 949.00 | 376 423.00 | | 348 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 215.00 | -27 475.00 | | -24 215.00 |
DL TOTAL (I) | 471 949.00 | 496 165.00 | | 471 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 545.00 | 247 649.00 | | 200 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 5 520.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 754.00 | 253 169.00 | | 206 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 704.00 | 749 333.00 | | 678 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046.00 | 1 075.00 | | 2 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 262.00 | 28 550.00 | | 26 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 215.00 | -27 475.00 | | -24 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 737.00 | 47 805.00 | 151 932.00 | 199 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VC Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 754.00 | 54 822.00 | 151 932.00 | 206 754.00 |