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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 200.00 | | 710 200.00 | 710 200.00 |
CF Disponibilités | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 833.00 | | 747 833.00 | 747 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 333.00 | | 749 333.00 | 749 333.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
DG Autres réserves | 376 423.00 | 395 476.00 | | 376 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 475.00 | -19 053.00 | | -27 475.00 |
DL TOTAL (I) | 496 165.00 | 523 639.00 | | 496 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 649.00 | 381 339.00 | | 247 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 540.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 169.00 | 386 879.00 | | 253 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 333.00 | 910 518.00 | | 749 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 432.00 | 140 038.00 | | 53 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075.00 | 180 471.00 | | 1 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 550.00 | 199 523.00 | | 28 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 475.00 | -19 053.00 | | -27 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 841.00 | 47 104.00 | 199 737.00 | 246 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 169.00 | 53 432.00 | 199 737.00 | 253 169.00 |