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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 200.00 | | 710 200.00 | 710 200.00 |
CF Disponibilités | 190 718.00 | | 190 718.00 | 190 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 018.00 | | 909 018.00 | 909 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 518.00 | | 910 518.00 | 910 518.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
DG Autres réserves | 395 476.00 | 447 915.00 | | 395 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 053.00 | -2 140.00 | | -19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 523 639.00 | 592 991.00 | | 523 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 339.00 | 424 621.00 | | 381 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 4 500.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 879.00 | 429 121.00 | | 386 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 518.00 | 1 022 113.00 | | 910 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 038.00 | 135 868.00 | | 140 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 471.00 | 32 280.00 | | 180 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 523.00 | 34 420.00 | | 199 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 053.00 | -2 140.00 | | -19 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 256.00 | 121 415.00 | 192 668.00 | 368 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 879.00 | 140 038.00 | 192 668.00 | 386 879.00 |