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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 455.00 | 52 982.00 | 34 473.00 | 87 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 125.00 | 52 982.00 | 213 143.00 | 266 125.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 096.00 | 52 982.00 | 258 113.00 | 311 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 898.00 | | | -10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 579.00 | | | 93 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 528.00 | | | 244 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 113.00 | | | 258 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 402.00 | | 438 402.00 | 438 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 402.00 | | 438 402.00 | 438 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 022.00 | | | 449 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 919.00 | | | 459 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 898.00 | | | -10 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 125.00 | | | 266 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 935.00 | 6 047.00 | | 46 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 935.00 | 6 047.00 | | 46 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 490.00 | 15 537.00 | 48 953.00 | 64 490.00 |
VI Groupe et associés | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 021.00 | 6 251.00 | 44 770.00 | 51 021.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 528.00 | 195 575.00 | 48 953.00 | 244 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 133.00 | | | 79 133.00 |