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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 175.00 | 43 795.00 | 33 380.00 | 77 175.00 |
040 Immobilisations financières | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 853.00 | 43 795.00 | 212 058.00 | 255 853.00 |
060 Stock marchandises | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
084 Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
110 Total général Actif | 289 354.00 | 43 795.00 | 245 560.00 | 289 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 205.00 | | | 423 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 247.00 | | | 437 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 956.00 | | | 199 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
252 Charges sociales | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 378.00 | | | 421 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 125.00 | | | 266 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 215.00 | | | 50 215.00 |