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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 914.00 | 46 910.00 | 28 003.00 | 74 914.00 |
040 Immobilisations financières | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 675.00 | 46 910.00 | 206 765.00 | 253 675.00 |
060 Stock marchandises | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
072 Créances – Autres | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
084 Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
110 Total général Actif | 289 561.00 | 46 910.00 | 242 651.00 | 289 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 908.00 | | | 401 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 061.00 | | | 413 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 157.00 | | | 206 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 261.00 | | | -20 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
252 Charges sociales | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 991.00 | | | 413 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -930.00 | | | -930.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
294 Charges financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -423.00 | | | -423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 853.00 | | | 255 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 033.00 | | | 52 033.00 |