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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 771.00 | 41 804.00 | 23 967.00 | 65 771.00 |
040 Immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 258.00 | 41 804.00 | 203 454.00 | 245 258.00 |
060 Stock marchandises | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
110 Total général Actif | 298 422.00 | 41 804.00 | 256 619.00 | 298 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 159.00 | | | 280 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 684.00 | | | 292 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 203.00 | | | -7 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
252 Charges sociales | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 210.00 | | | 299 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 525.00 | | | -6 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
294 Charges financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 401.00 | | | 263 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |