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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 435.00 | 101 606.00 | 54 829.00 | 156 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 326.00 | 105 237.00 | 1 347 089.00 | 1 452 326.00 |
BT Marchandises | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 103.00 | | 249 103.00 | 249 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 429.00 | 105 237.00 | 1 596 192.00 | 1 701 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 924 656.00 | 840 210.00 | | 924 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 970.00 | 84 446.00 | | 92 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 626.00 | 1 100 656.00 | | 1 193 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 828.00 | 182 791.00 | | 108 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 079.00 | 97 771.00 | | 108 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 133 850.00 | | 116 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 501.00 | 37 230.00 | | 33 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
EA Autres dettes | 24 217.00 | 20 871.00 | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 566.00 | 472 513.00 | | 402 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 192.00 | 1 573 169.00 | | 1 596 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 560.00 | | 56 726.00 | 1 403 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 1 452 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 960.00 | 159 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 831.00 | | | 1 280 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 468.00 | | 56 726.00 | 110 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 919.00 | 3 906.00 | 3 589.00 | 104 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 088.00 | 3 906.00 | 3 589.00 | 104 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VB T. V. A. | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 837.00 | 23 560.00 | 44 277.00 | 67 837.00 |
VI Groupe et associés | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 439.00 | | | 131 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VP Divers | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 839.00 | 61 679.00 | 160.00 | 61 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 566.00 | 358 098.00 | 44 469.00 | 402 566.00 |