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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 294.00 | 118 755.00 | 38 539.00 | 157 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 185.00 | 122 386.00 | 1 330 799.00 | 1 453 185.00 |
BT Marchandises | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CF Disponibilités | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 310.00 | | 243 310.00 | 243 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 496.00 | 122 386.00 | 1 574 109.00 | 1 696 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 951.00 | 1 095 584.00 | | 1 177 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 026.00 | 82 367.00 | | 51 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 977.00 | 1 353 951.00 | | 1 404 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411.00 | 25 463.00 | | 6 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | 115 841.00 | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 051.00 | 134 149.00 | | 97 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 575.00 | 24 954.00 | | 38 575.00 |
EA Autres dettes | 19 675.00 | 15 933.00 | | 19 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 133.00 | 316 620.00 | | 169 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 109.00 | 1 670 570.00 | | 1 574 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 295.00 | | 890.00 | 1 452 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 831.00 | | | 1 280 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 204.00 | | 890.00 | 159 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 329.00 | 6 057.00 | | 116 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 498.00 | 6 057.00 | | 115 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 596.00 | 69 436.00 | 160.00 | 69 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |