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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 404.00 | 112 698.00 | 43 706.00 | 156 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 295.00 | 116 329.00 | 1 335 966.00 | 1 452 295.00 |
BT Marchandises | 167 414.00 | | 167 414.00 | 167 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 604.00 | | 334 604.00 | 334 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 900.00 | 116 329.00 | 1 670 570.00 | 1 786 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 584.00 | 1 017 626.00 | | 1 095 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 367.00 | 77 958.00 | | 82 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 951.00 | 1 271 584.00 | | 1 353 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 463.00 | 44 317.00 | | 25 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 841.00 | 110 852.00 | | 115 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 149.00 | 143 557.00 | | 134 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 954.00 | 29 815.00 | | 24 954.00 |
EA Autres dettes | 15 933.00 | 20 831.00 | | 15 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 620.00 | 349 373.00 | | 316 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 570.00 | 1 620 957.00 | | 1 670 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 035.00 | 323 745.00 | | 310 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 326.00 | | 554.00 | 1 452 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 1 452 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 159 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 831.00 | | | 1 280 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 235.00 | | 554.00 | 159 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 061.00 | 5 853.00 | 584.00 | 111 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 230.00 | 5 853.00 | 584.00 | 110 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 463.00 | 19 070.00 | 6 393.00 | 25 463.00 |
VI Groupe et associés | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 751.00 | 47 591.00 | 160.00 | 47 751.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 620.00 | 310 035.00 | 6 585.00 | 316 620.00 |