| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 435.00 | 107 430.00 | 49 005.00 | 156 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 326.00 | 111 061.00 | 1 341 265.00 | 1 452 326.00 |
BT Marchandises | 171 662.00 | | 171 662.00 | 171 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BZ Autres créances | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 692.00 | | 279 692.00 | 279 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 018.00 | 111 061.00 | 1 620 957.00 | 1 732 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 626.00 | 924 656.00 | | 1 017 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 958.00 | 92 970.00 | | 77 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 584.00 | 1 193 626.00 | | 1 271 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 317.00 | 108 828.00 | | 44 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 852.00 | 108 079.00 | | 110 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 557.00 | 116 596.00 | | 143 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 815.00 | 33 501.00 | | 29 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 345.00 | | |
EA Autres dettes | 20 831.00 | 24 217.00 | | 20 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 373.00 | 402 566.00 | | 349 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 957.00 | 1 596 192.00 | | 1 620 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 991.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 326.00 | | | 1 452 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 831.00 | | | 1 280 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 237.00 | 5 824.00 | | 105 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 406.00 | 5 824.00 | | 104 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 312.00 | 18 876.00 | 25 436.00 | 44 312.00 |
VI Groupe et associés | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VP Divers | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 307.00 | 73 147.00 | 160.00 | 73 307.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 373.00 | 323 743.00 | 25 628.00 | 349 373.00 |