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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 280.00 | 328.00 | 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 865.00 | 280.00 | 420 584.00 | 420 865.00 |
BZ Autres créances | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
CF Disponibilités | 398 661.00 | | 398 661.00 | 398 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 583.00 | | 512 583.00 | 512 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 448.00 | 280.00 | 933 168.00 | 933 448.00 |
CU Autres participations | 419 762.00 | | 419 762.00 | 419 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 421 838.00 | | | 421 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
DL TOTAL (I) | 896 583.00 | | | 896 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 168.00 | | | 933 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 209.00 | | 135 209.00 | 135 209.00 |
FG Production vendue services | 155 834.00 | | 155 834.00 | 155 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 209.00 | | | 416 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 964.00 | | | 353 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 420 257.00 | 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 420 257.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
VW T.V.A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |