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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 483.00 | 125.00 | 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 865.00 | 483.00 | 420 382.00 | 420 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 888.00 | | 80 888.00 | 80 888.00 |
BZ Autres créances | 155 478.00 | | 155 478.00 | 155 478.00 |
CF Disponibilités | 327 974.00 | | 327 974.00 | 327 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 340.00 | | 564 340.00 | 564 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 205.00 | 483.00 | 984 721.00 | 985 205.00 |
CU Autres participations | 419 762.00 | | 419 762.00 | 419 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 321 583.00 | | | 321 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DL TOTAL (I) | 881 638.00 | | | 881 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
EA Autres dettes | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 721.00 | | | 984 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 767.00 | | 126 767.00 | 126 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 767.00 | | 126 767.00 | 126 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 101.00 | | | 160 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 546.00 | | | 137 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 865.00 | | | 420 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 257.00 | | | 420 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 203.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 203.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
UX Autres créances clients | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 366.00 | 236 366.00 | | 236 366.00 |
VW T.V.A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 083.00 | 103 083.00 | | 103 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
ST Autres comptes | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 239.00 | | | 47 239.00 |