| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 374.00 | 2 796.00 | 93 578.00 | 96 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 305.00 | 3 404.00 | 643 901.00 | 647 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
BZ Autres créances | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
CF Disponibilités | 91 911.00 | | 91 911.00 | 91 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 870.00 | | 308 870.00 | 308 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 175.00 | 3 404.00 | 952 771.00 | 956 175.00 |
CU Autres participations | 549 828.00 | | 549 828.00 | 549 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 38 630.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 231 638.00 | 293 008.00 | | 231 638.00 |
DH Report à nouveau | -14 781.00 | | | -14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 963.00 | -14 781.00 | | 32 963.00 |
DL TOTAL (I) | 799 820.00 | 816 857.00 | | 799 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 3 864.00 | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 559.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 892.00 | 24 165.00 | | 16 892.00 |
EA Autres dettes | 69 994.00 | 160 924.00 | | 69 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 951.00 | 191 512.00 | | 152 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 771.00 | 1 008 369.00 | | 952 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | 450.00 | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 783.00 | -450.00 | | 20 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 180.00 | 168 433.00 | | 126 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 217.00 | 183 214.00 | | 93 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 963.00 | -14 781.00 | | 32 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 705.00 | | 179 105.00 | 475 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 550 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 505.00 | 647 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 005.00 | 96 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | | 99 105.00 | 3 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 823.00 | | 80 000.00 | 471 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 2 551.00 | 38.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 2 551.00 | 38.00 | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
UX Autres créances clients | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 959.00 | 216 959.00 | | 216 959.00 |
VW T.V.A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 951.00 | 152 951.00 | | 152 951.00 |