| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 374.00 | 14 979.00 | 81 395.00 | 96 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 305.00 | 15 587.00 | 631 718.00 | 647 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BZ Autres créances | 296 270.00 | | 296 270.00 | 296 270.00 |
CF Disponibilités | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 095.00 | | 370 095.00 | 370 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 400.00 | 15 587.00 | 1 001 813.00 | 1 017 400.00 |
CU Autres participations | 549 828.00 | | 549 828.00 | 549 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 500 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 38 630.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 49 820.00 | 293 008.00 | | 49 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 158.00 | -14 781.00 | | 150 158.00 |
DL TOTAL (I) | 899 978.00 | 816 857.00 | | 899 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 3 864.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 2 559.00 | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 258.00 | 24 165.00 | | 10 258.00 |
EA Autres dettes | 38 570.00 | 160 924.00 | | 38 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 835.00 | 191 512.00 | | 101 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 813.00 | 1 008 369.00 | | 1 001 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 007.00 | 168 433.00 | | 188 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 849.00 | 183 214.00 | | 37 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 158.00 | -14 781.00 | | 150 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 491.00 | | |