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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 739.00 | 57 922.00 | 6 816.00 | 64 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 488.00 | 93 495.00 | 181 992.00 | 275 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 352.00 | 151 857.00 | 217 494.00 | 369 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 928.00 | 10 272.00 | 232 655.00 | 242 928.00 |
BZ Autres créances | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
CF Disponibilités | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 092.00 | 10 272.00 | 362 820.00 | 373 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 444.00 | 162 129.00 | 580 314.00 | 742 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 843.00 | | | -8 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 758.00 | | | 281 758.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 078.00 | | | 420 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 314.00 | | | 580 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 704.00 | | | 329 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 269.00 | | | 297 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 144.00 | | | 268 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 883.00 | 50 518.00 | 7 544.00 | 108 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 43.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 486.00 | 50 475.00 | 7 544.00 | 108 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 366.00 | 39 554.00 | 89 812.00 | 129 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 291.00 | 330 931.00 | 360.00 | 331 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 516.00 | 329 704.00 | 89 812.00 | 419 516.00 |