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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 265.00 | 54 836.00 | 18 429.00 | 73 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 207.00 | 240 484.00 | 60 722.00 | 301 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 805.00 | 295 321.00 | 109 484.00 | 404 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 073.00 | 28 308.00 | 305 765.00 | 334 073.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 854 941.00 | | 854 941.00 | 854 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 480.00 | 28 308.00 | 1 178 171.00 | 1 206 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 285.00 | 323 629.00 | 1 287 656.00 | 1 611 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 950.00 | 241 293.00 | | 350 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 044.00 | 109 657.00 | | 119 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 917.00 | | |
DL TOTAL (I) | 557 995.00 | 438 950.00 | | 557 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 033.00 | 87 576.00 | | 360 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 48 960.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | 5 874.00 | | 16 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 516.00 | 377 768.00 | | 351 516.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 313.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 661.00 | 520 493.00 | | 729 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 656.00 | 959 443.00 | | 1 287 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 166.00 | 38 589.00 | 9 434.00 | 266 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 166.00 | 38 589.00 | 9 434.00 | 266 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 228.00 | 9 080.00 | | 19 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 228.00 | 9 080.00 | | 19 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 228.00 | 9 080.00 | | 19 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 516.00 | 351 516.00 | | 351 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 033.00 | 16 919.00 | 343 114.00 | 360 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 916.00 | 347 916.00 | | 347 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 924.00 | 347 916.00 | 2 008.00 | 349 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 661.00 | 386 546.00 | 343 114.00 | 729 661.00 |