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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 464.00 | 41 617.00 | 36 846.00 | 78 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 282.00 | 155 227.00 | 75 055.00 | 230 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 079.00 | 196 844.00 | 142 234.00 | 339 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 305.00 | 3 576.00 | 248 728.00 | 252 305.00 |
BZ Autres créances | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CF Disponibilités | 177 865.00 | | 177 865.00 | 177 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 000.00 | 3 576.00 | 504 423.00 | 508 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 079.00 | 200 421.00 | 646 658.00 | 847 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DH Report à nouveau | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 234 832.00 | | | 234 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 817.00 | | | 269 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 826.00 | | | 411 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 658.00 | | | 646 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 916.00 | | | 366 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 021.00 | | 53 480.00 | 374 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 421.00 | 339 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 28 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 981.00 | 308 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 896.00 | | 51 832.00 | 344 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 1 648.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 978.00 | 49 986.00 | 54 120.00 | 200 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 538.00 | 49 986.00 | 53 680.00 | 200 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 817.00 | 269 817.00 | | 269 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 252 305.00 | 252 305.00 | | 252 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 510.00 | 48 599.00 | 44 910.00 | 93 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 143.00 | 330 135.00 | 2 008.00 | 332 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 827.00 | 366 916.00 | 44 910.00 | 411 827.00 |