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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 504.00 | 62 950.00 | 4 553.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 390.00 | 137 586.00 | 139 803.00 | 277 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 020.00 | 200 977.00 | 173 042.00 | 374 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 401.00 | 3 576.00 | 248 824.00 | 252 401.00 |
BZ Autres créances | 82 673.00 | | 82 673.00 | 82 673.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 401.00 | 3 576.00 | 356 825.00 | 360 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 422.00 | 204 554.00 | 529 868.00 | 734 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 180 206.00 | | | 180 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 541.00 | | | 248 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 661.00 | | | 349 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 868.00 | | | 529 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 983.00 | | | 296 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 352.00 | | | 369 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 227.00 | | | 340 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 857.00 | 49 121.00 | | 151 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 417.00 | 49 121.00 | | 151 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 252 401.00 | 252 401.00 | | 252 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 918.00 | 37 802.00 | 52 116.00 | 89 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VP Divers | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 542.00 | 248 542.00 | | 248 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 318.00 | 339 958.00 | 360.00 | 340 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 099.00 | 296 983.00 | 52 116.00 | 349 099.00 |