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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 220.00 | 41 742.00 | 5 477.00 | 47 220.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 636.00 | 42 258.00 | 6 377.00 | 48 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
060 Stock marchandises | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
110 Total général Actif | 72 641.00 | 42 258.00 | 30 382.00 | 72 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
230 Autres produits | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
252 Charges sociales | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |