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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 208.00 | 49 434.00 | 17 774.00 | 67 208.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 624.00 | 49 950.00 | 18 674.00 | 68 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
084 Disponibilités | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 227.00 | | 113 227.00 | 113 227.00 |
110 Total général Actif | 181 852.00 | 49 950.00 | 131 902.00 | 181 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 615.00 | | | 191 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 879.00 | | | 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
252 Charges sociales | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |