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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 444.00 | 47 261.00 | 2 184.00 | 49 444.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 860.00 | 47 776.00 | 3 084.00 | 50 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
060 Stock marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
072 Créances – Autres | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
110 Total général Actif | 93 891.00 | 47 776.00 | 46 115.00 | 93 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 326.00 | | | 156 326.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 911.00 | | | -8 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
252 Charges sociales | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 307.00 | | | 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |