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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 298.00 | 44 279.00 | 4 019.00 | 48 298.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 713.00 | 44 794.00 | 4 919.00 | 49 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
072 Créances – Autres | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
110 Total général Actif | 77 124.00 | 44 794.00 | 32 329.00 | 77 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 006.00 | | | 147 006.00 |
230 Autres produits | 821.00 | | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 826.00 | | | 147 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -322.00 | | | -322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
252 Charges sociales | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
280 Produits financiers | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |