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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 913.00 | 20 888.00 | 8 025.00 | 28 913.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 020.00 | 24 137.00 | 27 883.00 | 52 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 385.00 | 118 229.00 | 55 156.00 | 173 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 486.00 | 163 255.00 | 396 232.00 | 559 486.00 |
BP En cours de production de services | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 388.00 | | 311 388.00 | 311 388.00 |
BZ Autres créances | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CF Disponibilités | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 285.00 | | 479 285.00 | 479 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 771.00 | 163 255.00 | 875 516.00 | 1 038 771.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DG Autres réserves | 179 921.00 | | | 179 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
DL TOTAL (I) | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 502.00 | | | 203 502.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 607.00 | | | 592 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 516.00 | | | 875 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 683.00 | | | 425 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 028.00 | | 59 459.00 | 500 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 676.00 | | 3 237.00 | 330 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 184.00 | | 56 221.00 | 169 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 159.00 | 367 129.00 | 30.00 | 367 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 607.00 | 425 683.00 | 166 924.00 | 592 607.00 |