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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 967.00 | 27 665.00 | 28 302.00 | 55 967.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 442.00 | 33 223.00 | 20 218.00 | 53 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 010.00 | 132 989.00 | 90 021.00 | 223 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 587.00 | 193 877.00 | 443 710.00 | 637 587.00 |
BP En cours de production de services | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 977.00 | | 303 977.00 | 303 977.00 |
BZ Autres créances | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CF Disponibilités | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 238.00 | | 522 238.00 | 522 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 825.00 | 193 877.00 | 965 948.00 | 1 159 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 50 000.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 123.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 910.00 | 179 921.00 | | 227 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 047.00 | 49 880.00 | | -22 047.00 |
DL TOTAL (I) | 319 113.00 | 282 924.00 | | 319 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 798.00 | 201 991.00 | | 301 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 268.00 | 84 268.00 | | 14 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 392.00 | 101 467.00 | | 111 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 143.00 | 203 502.00 | | 214 143.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 1 380.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 835.00 | 592 607.00 | | 646 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 948.00 | 875 530.00 | | 965 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 530.00 | 592 607.00 | | 422 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 486.00 | | 89 950.00 | 559 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 849.00 | 637 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 360 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 449.00 | 276 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 913.00 | | 27 454.00 | 333 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 405.00 | | 62 495.00 | 225 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 254.00 | 38 334.00 | 7 711.00 | 163 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 888.00 | 6 777.00 | | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 366.00 | 31 557.00 | 7 711.00 | 142 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 303 977.00 | | | 303 977.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 798.00 | 77 492.00 | 224 305.00 | 301 798.00 |
VI Groupe et associés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VP Divers | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 550.00 | 373 550.00 | | 373 550.00 |
VW T.V.A. | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 835.00 | 422 530.00 | 224 305.00 | 646 835.00 |