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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 234.00 | 93 784.00 | 58 450.00 | 152 234.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 887.00 | 81 640.00 | 55 246.00 | 136 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 664.00 | 235 006.00 | 131 658.00 | 366 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 989.00 | 410 431.00 | 550 558.00 | 960 989.00 |
BP En cours de production de services | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 059.00 | | 430 059.00 | 430 059.00 |
BZ Autres créances | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CF Disponibilités | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 935.00 | | 769 935.00 | 769 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 924.00 | 410 431.00 | 1 320 493.00 | 1 730 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 263 977.00 | 276 236.00 | | 263 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 671.00 | 117 741.00 | | 175 671.00 |
DL TOTAL (I) | 554 148.00 | 508 477.00 | | 554 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 775.00 | 247 410.00 | | 249 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 583.00 | 175 530.00 | | 133 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 865.00 | 344 478.00 | | 380 865.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 1 788.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 345.00 | 771 473.00 | | 766 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 493.00 | 1 279 950.00 | | 1 320 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 337.00 | 637 736.00 | | 625 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 783.00 | | 2 400 783.00 | 2 400 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 783.00 | | 2 400 783.00 | 2 400 783.00 |
FM Production stockée | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 729.00 | |
GE Autres charges | | | 12 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 051.00 | 45 702.00 | | 64 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 919.00 | 2 231 261.00 | | 2 436 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 247.00 | 2 113 520.00 | | 2 261 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 671.00 | 117 741.00 | | 175 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 440.00 | | 150 549.00 | 810 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 407.00 | | 61 827.00 | 395 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 859.00 | | 88 691.00 | 414 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 31.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 702.00 | 92 729.00 | | 317 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 769.00 | 22 016.00 | | 71 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 933.00 | 70 713.00 | | 245 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 919.00 | 164 919.00 | | 164 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 430 059.00 | 430 059.00 | | 430 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 775.00 | 108 768.00 | 141 008.00 | 249 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 287.00 | | | 138 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 028.00 | 463 028.00 | | 463 028.00 |
VW T.V.A. | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 345.00 | 625 337.00 | 141 008.00 | 766 345.00 |