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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 407.00 | 71 769.00 | 18 638.00 | 90 407.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 988.00 | 65 681.00 | 25 307.00 | 90 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 871.00 | 180 252.00 | 143 619.00 | 323 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 440.00 | 317 702.00 | 492 738.00 | 810 440.00 |
BP En cours de production de services | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 082.00 | 12 324.00 | 473 758.00 | 486 082.00 |
BZ Autres créances | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 535.00 | 12 324.00 | 787 212.00 | 799 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 975.00 | 330 026.00 | 1 279 950.00 | 1 609 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 276 236.00 | 257 429.00 | | 276 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 741.00 | 127 306.00 | | 117 741.00 |
DL TOTAL (I) | 508 477.00 | 499 236.00 | | 508 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 410.00 | 316 726.00 | | 247 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 14 268.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 530.00 | 93 323.00 | | 175 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 478.00 | 323 860.00 | | 344 478.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 12 088.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 473.00 | 760 265.00 | | 771 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 950.00 | 1 259 501.00 | | 1 279 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 736.00 | 592 892.00 | | 637 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 778.00 | | 82 371.00 | 762 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 709.00 | 810 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 789.00 | 395 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 920.00 | 414 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 107.00 | | 14 089.00 | 385 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 497.00 | | 68 282.00 | 377 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 539.00 | 82 118.00 | 31 955.00 | 267 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 238.00 | 17 565.00 | 1 035.00 | 55 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 301.00 | 64 552.00 | 30 920.00 | 212 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 530.00 | 175 530.00 | | 175 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 471 293.00 | 471 293.00 | | 471 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 410.00 | 113 673.00 | 133 737.00 | 247 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 094.00 | 535 094.00 | | 535 094.00 |
VW T.V.A. | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 473.00 | 637 736.00 | 133 737.00 | 771 473.00 |