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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 406.00 | 28 414.00 | 992.00 | 29 406.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 606.00 | 28 414.00 | 1 192.00 | 29 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
060 Stock marchandises | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
072 Créances – Autres | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
084 Disponibilités | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
110 Total général Actif | 116 717.00 | 28 414.00 | 88 303.00 | 116 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 227.00 | 9 319.00 | | 8 227.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 088.00 | 128 984.00 | | 134 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327.00 | 395.00 | | 327.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 642.00 | 138 698.00 | | 144 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 119.00 | 9 785.00 | | 11 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 272.00 | 6 002.00 | | 4 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 634.00 | 35 166.00 | | 33 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 295.00 | -5 978.00 | | -6 295.00 |
242 Autres charges externes. | 23 891.00 | 16 630.00 | | 23 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 831.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 554.00 | 51 390.00 | | 56 554.00 |
252 Charges sociales | 21 373.00 | 15 521.00 | | 21 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 849.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 425.00 | 133 171.00 | | 148 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 783.00 | 5 527.00 | | -3 783.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 57.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 388.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | -1 181.00 | | -4 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133.00 | 6 377.00 | | 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |