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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 606.00 | 29 406.00 | 200.00 | 29 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
060 Stock marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
084 Disponibilités | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
110 Total général Actif | 115 925.00 | 29 406.00 | 86 519.00 | 115 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 030.00 | 8 227.00 | | 5 030.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 904.00 | 134 088.00 | | 94 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383.00 | 327.00 | | 383.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 318.00 | 144 642.00 | | 101 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486.00 | 11 119.00 | | 4 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 520.00 | 4 272.00 | | -21 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 625.00 | 33 634.00 | | 16 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 213.00 | -6 295.00 | | 4 213.00 |
242 Autres charges externes. | 19 047.00 | 23 891.00 | | 19 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 851.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 310.00 | 56 554.00 | | 55 310.00 |
252 Charges sociales | 18 504.00 | 21 373.00 | | 18 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | 2 976.00 | | 992.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 49.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 318.00 | 148 425.00 | | 99 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 000.00 | -3 783.00 | | 2 000.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 192.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 356.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 948.00 | -4 080.00 | | -2 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 666.00 | 133.00 | | 4 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 742.00 | | | 5 742.00 |