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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 006.00 | 30 199.00 | 12 807.00 | 43 006.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 206.00 | 30 199.00 | 13 007.00 | 43 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
084 Disponibilités | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
110 Total général Actif | 127 256.00 | 30 199.00 | 97 057.00 | 127 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 030.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 371.00 | 94 904.00 | | 220 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144.00 | 383.00 | | 144.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | 1 000.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 536.00 | 101 318.00 | | 221 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 486.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 500.00 | -21 520.00 | | 38 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 054.00 | 16 625.00 | | 49 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 137.00 | 4 213.00 | | 6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 23 987.00 | 19 047.00 | | 23 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 1 101.00 | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 423.00 | 55 310.00 | | 78 423.00 |
252 Charges sociales | 24 233.00 | 18 504.00 | | 24 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 992.00 | | 793.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 560.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 989.00 | 99 318.00 | | 221 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -454.00 | 2 000.00 | | -454.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 353.00 | -2 948.00 | | -3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 479.00 | 4 666.00 | | 2 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |