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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 006.00 | 32 919.00 | 10 087.00 | 43 006.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 206.00 | 32 919.00 | 10 287.00 | 43 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
060 Stock marchandises | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
084 Disponibilités | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 779.00 | | 70 779.00 | 70 779.00 |
110 Total général Actif | 113 985.00 | 32 919.00 | 81 065.00 | 113 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 851.00 | 220 371.00 | | 81 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196.00 | 144.00 | | 196.00 |
230 Autres produits | | 1 020.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 075.00 | 221 536.00 | | 83 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 697.00 | 38 500.00 | | -21 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 696.00 | 49 054.00 | | 23 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 124.00 | 6 137.00 | | -7 124.00 |
242 Autres charges externes. | 18 903.00 | 23 987.00 | | 18 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 703.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 232.00 | 78 423.00 | | 48 232.00 |
252 Charges sociales | 18 113.00 | 24 233.00 | | 18 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | 793.00 | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 158.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 129.00 | 221 989.00 | | 87 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 054.00 | -454.00 | | -4 054.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 285.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 203.00 | 2 479.00 | | -4 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 253.00 | | | 6 253.00 |