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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 656.00 | 39 723.00 | 12 933.00 | 52 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 459.00 | 353 237.00 | 91 222.00 | 444 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 115.00 | 392 960.00 | 158 155.00 | 551 115.00 |
BT Marchandises | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BZ Autres créances | 178 913.00 | | 178 913.00 | 178 913.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 006.00 | | 209 006.00 | 209 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 121.00 | 392 960.00 | 367 161.00 | 760 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 469.00 | | | -19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 308.00 | | | 286 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 161.00 | | | 367 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 028 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 108.00 | | | 1 061 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 577.00 | | | 1 080 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 469.00 | | | -19 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 706.00 | | 1 409.00 | 549 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 706.00 | | 1 409.00 | 495 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 815.00 | 56 456.00 | 10 311.00 | 346 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 815.00 | 56 456.00 | 10 311.00 | 346 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
VI Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 836.00 | | | 134 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 913.00 | 178 913.00 | | 178 913.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 308.00 | 286 308.00 | | 286 308.00 |