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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 165.00 | 51 229.00 | 36 936.00 | 88 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 795.00 | 480 143.00 | 404 652.00 | 884 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 960.00 | 531 371.00 | 645 588.00 | 1 176 960.00 |
BT Marchandises | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BZ Autres créances | 217 720.00 | | 217 720.00 | 217 720.00 |
CF Disponibilités | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 368.00 | | 338 368.00 | 338 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 328.00 | 531 371.00 | 983 956.00 | 1 515 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
DL TOTAL (I) | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 582.00 | | | 496 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 185.00 | | | 221 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 060.00 | | | 842 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 956.00 | | | 983 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 632 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 632 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 624.00 | | | -16 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 529.00 | | | 1 665 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 457.00 | | | 1 589 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 185 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 1 176 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 972 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 541 706.00 | 10 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 541 706.00 | 10 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 185.00 | 221 185.00 | | 221 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 582.00 | 496 582.00 | | 496 582.00 |
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 219.00 | | | 613 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 638.00 | | | 116 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 033.00 | 158 033.00 | | 158 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 060.00 | 842 060.00 | | 842 060.00 |