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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 498.00 | 67 931.00 | 40 567.00 | 108 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 168.00 | 591 209.00 | 354 960.00 | 946 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 088.00 | 659 140.00 | 601 949.00 | 1 261 088.00 |
BT Marchandises | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BZ Autres créances | 439 052.00 | | 439 052.00 | 439 052.00 |
CF Disponibilités | 237 288.00 | | 237 288.00 | 237 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 862.00 | | 708 862.00 | 708 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 950.00 | 659 140.00 | 1 310 810.00 | 1 969 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 442.00 | | | 197 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DL TOTAL (I) | 238 886.00 | | | 238 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 723.00 | | | 758 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 754.00 | | | 215 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 924.00 | | | 1 071 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 810.00 | | | 1 310 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 797.00 | | 59 315.00 | 1 230 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 023.00 | 1 261 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 023.00 | 1 054 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 422.00 | | | 205 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 375.00 | | 58 315.00 | 1 025 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 852.00 | 164 002.00 | 106 715.00 | 601 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 852.00 | 164 002.00 | 106 715.00 | 601 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 754.00 | 215 754.00 | | 215 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VC Groupe et associés | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 723.00 | 758 723.00 | | 758 723.00 |
VI Groupe et associés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 660.00 | | | 520 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VP Divers | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 836.00 | 155 836.00 | | 155 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 206.00 | 460 206.00 | | 460 206.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 924.00 | 1 071 924.00 | | 1 071 924.00 |