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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 428.00 | 43 967.00 | 33 462.00 | 77 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 777.00 | 401 806.00 | 446 970.00 | 848 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 205.00 | 445 773.00 | 684 432.00 | 1 130 205.00 |
BT Marchandises | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 254 708.00 | | 254 708.00 | 254 708.00 |
CF Disponibilités | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 722.00 | | 315 722.00 | 315 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 927.00 | 445 773.00 | 1 000 154.00 | 1 445 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 029.00 | | | -15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 134.00 | | | 465 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 890.00 | | | 381 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 330.00 | | | 934 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 154.00 | | | 1 000 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 108 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 818.00 | | | -65 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 713.00 | | | 1 136 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 743.00 | | | 1 151 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 029.00 | | | -15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 138 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 1 130 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 926 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 456 107.00 | 10 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 456 107.00 | 10 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 890.00 | 381 890.00 | | 381 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 134.00 | 465 134.00 | | 465 134.00 |
VI Groupe et associés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 541.00 | | | 499 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 836.00 | | | 134 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 708.00 | 254 708.00 | | 254 708.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 330.00 | 934 330.00 | | 934 330.00 |