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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 926.00 | | 1 527 926.00 | 1 527 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 121.00 | | 635 121.00 | 635 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 047.00 | | 2 163 047.00 | 2 163 047.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 764.00 | | 2 807 764.00 | 2 807 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 585.00 | 331 809.00 | | -65 585.00 |
DL TOTAL (I) | 952 233.00 | 1 089 673.00 | | 952 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 679.00 | 1 739 850.00 | | 1 835 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | 11 451.00 | | 12 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577.00 | 22 291.00 | | 3 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 530.00 | 1 773 592.00 | | 1 855 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 764.00 | 2 863 266.00 | | 2 807 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 2 171.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | 437 294.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 486.00 | 627 688.00 | | 122 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 071.00 | 295 879.00 | | 188 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 585.00 | 331 809.00 | | -65 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 591.00 | | 1 509.00 | 2 548 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 979.00 | 635 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 2 547 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 000.00 | | | 1 912 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 591.00 | | 1 509.00 | 636 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 054.00 | 43 020.00 | | 341 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 054.00 | 43 020.00 | | 341 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 899.00 | 354 899.00 | | 354 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 523.00 | | | 194 523.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 115.00 | 58 488.00 | 797 130.00 | 930 115.00 |
VI Groupe et associés | 550 665.00 | 550 665.00 | | 550 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 108.00 | 6 585.00 | 194 523.00 | 201 108.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 530.00 | 983 903.00 | 797 130.00 | 1 855 530.00 |