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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 377 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 798 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 176 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 222.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 189 432.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 641.00 | -36 019.00 | | -123 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 444.00 | -87 622.00 | | 544 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 803.00 | 876 359.00 | | 1 420 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 820.00 | 1 968 272.00 | | 733 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 2 323.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
EA Autres dettes | | 1 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | 493.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 629.00 | 1 972 267.00 | | 768 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 432.00 | 2 848 625.00 | | 2 189 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 3 000.00 | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | 3 000.00 | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 285.00 | | | 183 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 577.00 | 161 075.00 | | 955 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 133.00 | 248 698.00 | | 411 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 444.00 | -87 622.00 | | 544 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 600.00 | | 63 442.00 | 2 676 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 710 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 882 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 000.00 | | | 1 912 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 600.00 | | 63 442.00 | 764 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 114.00 | 42 403.00 | 8 513.00 | 470 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 114.00 | 42 403.00 | 8 513.00 | 470 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 444.00 | | 387 444.00 | 387 444.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 265.00 | 560 447.00 | 108 818.00 | 669 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 917.00 | 8 472.00 | 387 444.00 | 395 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 629.00 | 659 811.00 | 108 818.00 | 768 629.00 |