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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 624 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 484 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 727 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 212 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 059.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 871 344.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 767.00 | 17 818.00 | | -47 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 748.00 | -65 585.00 | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | 963 981.00 | 952 233.00 | | 963 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 672.00 | 1 835 679.00 | | 1 903 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 12 249.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 577.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | 4 025.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 363.00 | 1 855 530.00 | | 1 907 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 344.00 | 2 807 764.00 | | 2 871 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 294.00 | 122 486.00 | | 219 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 294.00 | 122 486.00 | | 219 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 546.00 | 188 071.00 | | 207 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 748.00 | 65 585.00 | | 11 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 121.00 | | 121 986.00 | 2 547 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 000.00 | | | 1 912 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 121.00 | | 121 986.00 | 635 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 074.00 | 43 020.00 | | 384 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 074.00 | 43 020.00 | | 384 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 700.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 232.00 | 315 232.00 | | 315 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 868.00 | 79 432.00 | 740 165.00 | 857 868.00 |
VI Groupe et associés | 730 573.00 | 730 573.00 | | 730 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 402.00 | 8 893.00 | 316 509.00 | 325 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 363.00 | 1 128 927.00 | 740 165.00 | 1 907 363.00 |