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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 624 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 441 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 734 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 176 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 848 625.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 019.00 | -47 767.00 | | -36 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 622.00 | 11 748.00 | | -87 622.00 |
DL TOTAL (I) | 876 359.00 | 963 981.00 | | 876 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 272.00 | 1 903 672.00 | | 1 968 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 3 046.00 | | 2 323.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493.00 | 644.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 267.00 | 1 907 363.00 | | 1 972 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 625.00 | 2 871 344.00 | | 2 848 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 076.00 | 137 676.00 | | 161 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 698.00 | 125 928.00 | | 103 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 622.00 | 11 748.00 | | -87 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 108.00 | | 7 493.00 | 2 669 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 000.00 | | | 1 912 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 108.00 | | 7 493.00 | 757 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 094.00 | 43 020.00 | | 427 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 094.00 | 43 020.00 | | 427 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 092.00 | 397 092.00 | | 397 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 002.00 | | 324 002.00 | 324 002.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 189.00 | 80 969.00 | 698 220.00 | 779 189.00 |
VI Groupe et associés | 791 990.00 | 791 990.00 | | 791 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 353.00 | 15 351.00 | 324 002.00 | 339 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 267.00 | 1 274 047.00 | 698 220.00 | 1 972 267.00 |