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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 589.00 | 20 965.00 | 1 624.00 | 22 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 190.00 | 32 565.00 | 1 624.00 | 34 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 624.00 | | 230 624.00 | 230 624.00 |
BZ Autres créances | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CF Disponibilités | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 790.00 | 32 565.00 | 385 224.00 | 417 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 254 270.00 | 173 370.00 | | 254 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 009.00 | 80 900.00 | | 26 009.00 |
DL TOTAL (I) | 283 579.00 | 257 570.00 | | 283 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 872.00 | 213.00 | | 19 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 17 601.00 | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 967.00 | 122 060.00 | | 90 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 645.00 | 139 661.00 | | 101 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 224.00 | 397 231.00 | | 385 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 164.00 | | 815 164.00 | 815 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 164.00 | | 815 164.00 | 815 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 44 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | 1 500.00 | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 2 490.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 2 490.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | -2 490.00 | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 21 073.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 905.00 | 793 991.00 | | 817 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 896.00 | 713 091.00 | | 791 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 009.00 | 80 900.00 | | 26 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 872.00 | | 1 318.00 | 32 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 872.00 | | 1 318.00 | 32 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 709.00 | 856.00 | | 31 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | 856.00 | | 31 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
UX Autres créances clients | 230 624.00 | | | 230 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VI Groupe et associés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 148.00 | 297 148.00 | | 297 148.00 |
VW T.V.A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 661.00 | 139 661.00 | | 139 661.00 |