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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 042.00 | 23 932.00 | 109.00 | 24 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 292.00 | 36 102.00 | 37 189.00 | 73 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 368.00 | 36 102.00 | 245 266.00 | 281 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 191 312.00 | 188 147.00 | | 191 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 431.00 | 3 165.00 | | -6 431.00 |
DL TOTAL (I) | 188 181.00 | 194 612.00 | | 188 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 129.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 3 963.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | 72 266.00 | | 52 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 085.00 | 76 357.00 | | 57 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 266.00 | 270 969.00 | | 245 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 251.00 | | 510 251.00 | 510 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 251.00 | | 510 251.00 | 510 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 1 347.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 1 347.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | -1 347.00 | | -2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 510.00 | 506 559.00 | | 510 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 940.00 | 503 394.00 | | 516 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 431.00 | 3 165.00 | | -6 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 135.00 | | 156.00 | 73 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 055.00 | | 156.00 | 72 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 027.00 | 78.00 | | 36 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 027.00 | 78.00 | | 36 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 350.00 | 61 270.00 | 1 080.00 | 62 350.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |