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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 170.00 | 12 139.00 | 31.00 | 12 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 135.00 | 36 024.00 | 37 111.00 | 73 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 159 596.00 | | 159 596.00 | 159 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 858.00 | | 233 858.00 | 233 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 994.00 | 36 024.00 | 270 969.00 | 306 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 188 147.00 | 200 155.00 | | 188 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | -12 008.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 194 612.00 | 191 447.00 | | 194 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 700.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 266.00 | 79 797.00 | | 72 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 357.00 | 83 497.00 | | 76 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 969.00 | 274 944.00 | | 270 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 496.00 | | 506 496.00 | 506 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 496.00 | | 506 496.00 | 506 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 4 533.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 4 533.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -4 533.00 | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 559.00 | 717 465.00 | | 506 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 394.00 | 729 474.00 | | 503 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165.00 | -12 008.00 | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 135.00 | | 36 000.00 | 37 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 055.00 | | 36 000.00 | 36 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 644.00 | 380.00 | | 35 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 380.00 | | 35 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 342.00 | 74 262.00 | 1 080.00 | 75 342.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |