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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 170.00 | 11 949.00 | 221.00 | 12 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 885.00 | 23 695.00 | 190.00 | 23 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 135.00 | 35 644.00 | 1 491.00 | 37 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 920.00 | | 141 920.00 | 141 920.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CF Disponibilités | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 453.00 | | 273 453.00 | 273 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 588.00 | 35 644.00 | 274 944.00 | 310 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 200 155.00 | 168 913.00 | | 200 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 008.00 | 31 243.00 | | -12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 191 447.00 | 203 455.00 | | 191 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 4 333.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 797.00 | 86 514.00 | | 79 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 497.00 | 91 798.00 | | 83 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 944.00 | 295 254.00 | | 274 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 150.00 | | 716 150.00 | 716 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 150.00 | | 716 150.00 | 716 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 7 425.00 | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | 7 425.00 | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | -7 425.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 465.00 | 770 121.00 | | 717 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 474.00 | 738 879.00 | | 729 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 008.00 | 31 243.00 | | -12 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 535.00 | | 600.00 | 36 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 600.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 936.00 | 708.00 | | 34 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | 708.00 | | 34 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 318.00 | 154 238.00 | 1 080.00 | 155 318.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |