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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 2 702.00 | 16 298.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 001.00 | 2 702.00 | 16 299.00 | 19 001.00 |
BZ Autres créances | 1 748 613.00 | | 1 748 613.00 | 1 748 613.00 |
CF Disponibilités | 519 973.00 | | 519 973.00 | 519 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 823.00 | | 2 268 823.00 | 2 268 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 824.00 | 2 702.00 | 2 285 122.00 | 2 287 824.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -414 427.00 | -345 324.00 | | -414 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 262.00 | -69 103.00 | | 170 262.00 |
DL TOTAL (I) | -244 015.00 | -414 277.00 | | -244 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 869.00 | 167 272.00 | | 191 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 050.00 | 203 878.00 | | 440 050.00 |
EA Autres dettes | 1 897 218.00 | 248 269.00 | | 1 897 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 137.00 | 937 532.00 | | 2 529 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 122.00 | 523 255.00 | | 2 285 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 645.00 | | 1 581 645.00 | 1 581 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 645.00 | | 1 581 645.00 | 1 581 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 347.00 | 1 018 078.00 | | 1 583 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 086.00 | 1 087 181.00 | | 1 413 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 262.00 | -69 103.00 | | 170 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151.00 | | 19 010.00 | 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 19 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 10.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 869.00 | 191 869.00 | | 191 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 218.00 | 1 897 218.00 | | 1 897 218.00 |
VB T. V. A. | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 877.00 | | | 1 121 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 050.00 | | | 481 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 850.00 | 1 748 850.00 | | 1 748 850.00 |
VW T.V.A. | 334 069.00 | 334 069.00 | | 334 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 137.00 | 2 529 137.00 | | 2 529 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |